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7月9日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0472，涨0.02%
本站消息，7月9日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0472元，累计净值为1.0472元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨2.19%，近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 百嘉百盈纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.47%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为李泉，李泉于2023年2月22日起任职本基金基......【更多...】
2024-07-14
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7月9日基金净值：永赢湖北国企债一年定开发起最新净值1.0481，涨0.05%
本站消息，7月9日，永赢湖北国企债一年定开发起最新单位净值为1.0481元，累计净值为1.0634元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨1.35%，近6个月上涨2.98%，近1年上涨4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢湖北国企债一年定开发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比161.25%，现金占净值比0.76%。 该基金的基金经理为杨凡颖、余国豪，基金经理......【更多...】
2024-07-14
