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7月9日基金净值：永赢鼎利债券A最新净值1.0473，涨0.08%
本站消息，7月9日，永赢鼎利债券A最新单位净值为1.0473元，累计净值为1.1396元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨1.28%，近6个月上涨2.88%，近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢鼎利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.85%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为谢越，谢越于2021年3月5日起任职本基金基金经......【更多...】
2024-07-14
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7月9日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0213
本站消息，7月9日，格林泓旭利率债最新单位净值为1.0213元，累计净值为1.0593元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 格林泓旭利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比82.86%，现金占净值比3.56%。 该基金的基金经理为柳杨，柳杨于2022年9月5日起任职本基金基金经理，......【更多...】
2024-07-14
