7月9日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.105,涨0.02%

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7月9日基金净值:平安惠合纯债最新净值1.105,涨0.02%
发布日期:2024-07-14 06:04    点击次数:90

本站消息,7月9日,平安惠合纯债最新单位净值为1.105元,累计净值为1.17元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.35%,近6个月上涨3.09%,近1年上涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安惠合纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.17%,现金占净值比1.45%。

该基金的基金经理为高勇标,高勇标于2021年8月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.45%。

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